易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
(易方达稳鑫30天滚动短债A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年2月21日
送出日期:2022年2月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
易方达稳鑫 30 天滚动短
基金简称 基金代码 011961
债
易方达稳鑫 30 天滚动短
下属基金简称 下属基金代码 011961
债A
易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2021-04-08
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日申购,每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额设定 30 天滚动运
作期
开始担任本基金
2021-04-08
梁莹 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-11
基金经理
开始担任本基金
2021-04-08
李一硕 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-10
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健
投资目标
增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票
据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金不投资于股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的
投资范围
纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基
金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券
的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者
1/4
到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,
主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、
短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证
券公司短期公司债券等金融工具。
本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较低
风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。1、
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和
个券选择四个层次进行投资管理。2、本基金将对资金面进行综合分
析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用
杠杆方式来获取主动管理回报。3、本基金根据宏观经济指标分析各
主要投资策略 类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产
配置策略。本基金将在法律法规和基金合同允许的范围内,以控制组
合波动,谋求基金资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存
单的投资比例。4、本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下
而上相结合的投资策略。5、本基金将根据风险管理的原则,主要选
择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的
风险等。
中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率
业绩比较基准
(税后)*20%
本基金为债券型基金,其
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