浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度分红公告

浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2022年2月19日

　　　　　　　　　　1 公告基本信息

　　　　　　　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浦银安盛盛融定开债券

　　　　　　　基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 006404

　　　　　　　基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年12月12日

　　　　　　　基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浦银安盛基金管理有限公司

　　　　　　　基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 兴业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金运

　　　　　　　公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作管理办法》、《浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《浦银安盛盛融定期开放债券型发起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）等有关规定

　　　　　　　收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年2月11日

　　　　　　　有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　 本次分红为2022年度的第1次分红

　　　　　　　　　　　　　　　 基准日基金份额净值（单位：元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0407

　　　　　　　截止收益分 配

　　　　　　　　　　　　　　基准日基金可供分配利润（单位：元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　216,219,971.8

　　　　　　　基准日基金的

　　　　　　　相关指标　　　截止基准日基金按照基金合同约定的分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,243,994.36

　　　　　　　　　　　　　　红比例计算的应分配金额（单位：元）

　　　　　　　本次分红方案（单位：元/10份基金份额）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.20

　　　　　　　　 注：

　　　　　　　　 1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益

　　　　　　 分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%” ；

　　　　　　　　 2)截止2022年2月11日，本基金年度可供分配利润为216,219,971.8元。截止基准日按照基

　　　　　　 金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照

　　　　　　 基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于43,243,994.36元。

　　　　　　　　 2 与分红相关的其他信息

　　　　　　　权益登记日　　　　　　　　　　　　 2022年2月22日

　　　　　　　除息日　　　　　　　　　　　　　　 2022年2月22日

　　　　　　　现金红利发放日　　　　　　　　　　 2022年2月24日

　　　　　　　分红对象　　　　　　　　　　　　　 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动

　　　　　　　红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

　　　　　　　税收相关事项的说明　　　　　　　　 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　　　　　　费用相关事项的说明　　　　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。

　　　　　　　　　　注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

　　　　　　　　　　3 其他需要提示的事项

　　　　　　　　　　3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权

　

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