华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

　　　　　　　　　 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换

　　　　　　　　　　　　　　　业务公告

　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022 年 02 月 19 日

1　　 公告基本信息

　　基金名称　　　　　　　　　 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金

　　基金简称　　　　　　　　　 华泰保兴尊颐定开

　　基金主代码　　　　　　　　 006188

　　基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

　　基金合同生效日　　　　　　 2018 年 07 月 26 日

　　基金管理人名称　　　　　　 华泰保兴基金管理有限公司

　　基金托管人名称　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称　　　 华泰保兴基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　 金运作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴尊颐定期开放

　　公告依据　　　　　　　　　 债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合

　　　　　　　　　　　　　　　 同》）、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招

　　　　　　　　　　　　　　　 募说明书》（以下简称《招募说明书》）

　　申购起始日　　　　　　　　 2022 年 02 月 21 日

　　赎回起始日　　　　　　　　 2022 年 02 月 21 日

　　转换转入起始日　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

　　转换转出起始日　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

注：（1）华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）

（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）

2　 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　　　　（1）开放日

　　　　根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定，本基金以定期开放的方式运

作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日（含该日）起或每一

开放期结束之日次日（含该日）起 3 个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。

　　　　每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自每个封闭期结束

之日后第一个工作日（含该日）起五至二十个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在

封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申

购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

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　　　　　　　　 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告

　　　　　本基金的第十二个封闭期为自 2021 年 11 月 20 日至 2022 年 2 月 20 日止。本基金

第十二次办理申购、赎回业务的开放期为 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 18 日，共二十

个工作日。本基金第十三个封闭期为自 2022 年 3 月 19 日起 3 个月后对应日的前一日（含

该日），如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内

不办理申购、赎回或其他业务，也不上市交易。

　　如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停

申购、赎回和转换等业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回和转换等业务的办理期

间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开

放期时间。

　　　　　（2）开放时间

　　　　　本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务的具体

办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根

据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除

外。

　　　　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特

殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前

依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规

定在规定媒介上公告。

3　　 日常申购业务

3.1 申购金额限制

　　　　　通过基金管理人直销柜台和微信交易平台（微信公众号：htbxjj99）办理基金

申购业务的，首次申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 元。本基金

直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低

金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。

3.2 申购费率

　　　　　投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算，基金投资人

申购基金份额时支付申购费用。

　　　　申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、

登记结算等各项费用。

　本基金申购费率如下：

　　申购金额（M/元）　　　　　　　　　　　　　　　申购费率

　　前端收费:

　　M<500000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.80%

　　500000<=M<1000000　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

　　1000000<=M<5000000　　　　　　　　　　　　　　0.40%

　　5000000<=M　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000.00 元/笔

　注：　　　　持有本基金份额的投资人因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的

申购费用。

　　　　本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费

率。

　　　　养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益

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