国泰惠盈纯债债券型证券投资基金分红公告

　　 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金

　　　　　　　　 分红公告

　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2022 年 2 月 19 日

　　 1 公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰惠盈纯债债券型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰惠盈纯债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 006941

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019年 3 月 7 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华夏银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年 2 月 16 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：元）　　　　 1.0227

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元）　　 4,495,667.01

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额）　　　　　　　 0.226

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　本次分红为 2022 年度第一次分红。

　　注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情

况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可

不进行收益分配；

　　（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2 与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　 2022年 2 月 21 日

除息日　　　　　　　　　　　 2022年 2 月 21 日

现金红利发放日　　　　　　　 2022年 2 月 22 日

分红对象　　　　　　　　　　 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

　　　　　　　　　　　　　　　选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 2 月 21 日除息后

　　　　　　　　　　　　　　　的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投

红利再投资相关事项的说明

　　　　　　　　　　　　　　　资所确定的基金份额于 2022 年 2 月 22 日直接计入其基金账户，2022 年

　　　　　　　　　　　　　　　2 月 23 日起投资者可以查询、赎回。

　　　　　　　　　　　　　　　根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明　　　　　 资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基

　　　　　　　　　　　　　　　金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）提示

　　因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近， 在市场波动等因素的影

响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

　　（2）咨询办法

　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

　　2） 国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688 （免长途话费）、

021-31089000；

　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国泰基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月十九日

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