首开股份：首开股份关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

股票代码：600376　　　　　　 股票简称：首开股份　　　　　　　编号：临 2021-033

　　　　　　　　　　 北京首都开发股份有限公司

　　　 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　 公司拟提请股东大会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批

准。在 2021 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 236亿

元。

　　 授权有效期自公司 2020 年年度股东大会之日起至 2021年年度股东大会之日止。

　　 本次授权尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　公司第九届董事会第二十一次会议及 2019 年度股东大会审议通过了《关于提请股

东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下属

公司新增担保事项进行审议批准，在 2019年度股东大会召开时公司担保余额基础上新

增加对外担保额度 375.32 亿元，授权有效期自公司 2019 年年度股东大会之日起至 2020

年年度股东大会之日止。

　　自公司 2019 年年度股东大会之日起，截止到 2021 年 4 月 15 日，此项授权进展如

下：

　　公司提请董事会或股东大会审议的新增对外担保额度为 159.72亿元。其中在授权额

度内的为 88.715 亿元，未在授权额度内另行提请股东大会审议的为 71.005 亿元。在授权

额度内的担保事项分布如下：

　　（1）本公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供担保为 37.2 亿元；

　　（2）本公司对控股子公司（含其控股子公司）及持股比例未达到 51%但合并财务

报告范围内的子公司（含其控股子公司）按股权比例对等提供担保为 30.02 亿元；

　　（3）本公司对非控股公司（含其子公司）按股权比例对等提供担保为 21.495亿元

的担保。

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，综合考虑公司现实情

况，现拟继续提请公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司如下新增担保事项进

行审议批准：

　　1、担保方式：

　　公司与下属公司之间提供担保的方式为连带责任保证担保，不包括质押及抵押等方

式。

　　2、担保主体：

　　在 2020 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 236 亿

元，额度分配如下：

　　（1）本公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供担保额度为不超过 114.5

亿元；

　　（2）本公司对控股子公司（含其控股子公司）及持股比例未达到 51%但合并财务

报告范围内的子公司（含其控股子公司）可按股权比例对等提供担保额度为不超过

76.92亿元；

　　（3）本公司对非控股公司（含其子公司）可按股权比例对等提供不超过 44.58 亿元

的担保。

　　3、授权范围：

　　股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任

何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：

　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

　　（2）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以

后提供的任何担保；

　　（3）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

　　（5）按照担保金额连续 12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产

的 50％，且绝对金额超过 5000 万元以上。

　　　　　　　 4、授权期限：

　　　　　　　 授权有效期自公司 2020 年年度股东大会之日起至 2021年年度股东大会之日止。

　　　　　　　 对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执

　　　　　 行。

　　　　　　　 （二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　　　　　　 公司于 2021 年 4 月 15 日召开第九届董事会第四十九次会议，会议以 10 票同意，0

　　　　　 票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。

　　　　　 该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议批准。

　　　　　　　 二、被担保人基本情况

　　　　　　　 （一）拟发生担保业务的主体，截止 2020年 9月 30 日的基本情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司对其分

与公司关　　子公司名　 注册　　 注册资本　　 主营业　　资产总额　　 净资产（万　　净利润（万　　持股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配担保额度

　系　　　　　称　　　 地点　　 （万元）　　 务范围　　（万元）　　　　 元）　　　　　元）　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

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