腾邦国际：中信证券股份有限公司关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　　 中信证券股份有限公司

　　　　　　　关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司

　　　　　　 2020 年募集资金存放与使用情况的核查意见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为腾邦国际

商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”、“公司”）首次公开发行人民

币普通股（A 股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市

公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关规定，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况

如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]288 号文《关于核准深圳市腾邦

国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，

本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 11 日向社会公众公开发

行普通股（A 股）股票 62,014,763 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.87

元。截至 2017 年 7 月 11 日止，本公司共募集资金总 798,129,999.81 元，扣除发

行费、承销保荐费人民币 18,099,850.76 元，募集资金净额 780,030,149.05 元。上

述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “大华验字

[2017]000489 号”验资报告验证确认。

　　（二）募集资金的累计使用金额及当前余额

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投项目资金 553,027,698.53 元，

其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目 204,793,693.08

元，截至 2017 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 278,258,230.33 元；2018 年 1

月 1 日至 2018 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 274,769,468.20 元；2019 年 1

月 1 日至 2020 年 12 月 31 日度使用募集资金人民币 0 元。截至 2020 年 12 月 31

日，募集资金余额为人民币 565,413.45 元，具体情况如下表：

　　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　金额（人民币元）

募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　780,030,149.05

减：累计直接投入募投项目总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　348,234,005.45

减:置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额　　　　　　　　　　　　　 204,793,693.08

加:募集资金存款利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,089,912.12

减：手续费支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,537.31

补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　230,000,000.00

司法冻结划扣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　520,411.88

期末尚未使用的募集资金余额（包括收到的银行存款利息扣除银行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　565,413.45

手续费、银行冻结划扣等的净额）

　　 二、募集资金的存放和管理情况

　　 本公司为规范集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度

地保障投资者的合法权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《腾邦国际商业服

务集团股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称“管理办法”），该《管理办法》

经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，业经本公司 2009 年第六次临时

股东大会表决通过（2020 年 12 月 8 日修订业经 2020 年第五次临时股东大会表

决通过）。

　　 根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司向特定对象非公开发

行人民币普通股（A 股）募集资金存放在工商银行深圳东门支行、江苏银行深圳

分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行开设募集资金专项账户，

并于 2017 年 7 月 31 日与中信证券股份有限公司、工商银行深圳东门支行、江苏

银行深圳分行、浦发银行深圳分行中心区支行、中信银行深圳分行签署了《募集

资金三方监管协议》。

　　 截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位（人民币元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存储

　　　　　　银行名称　　　　　　　　　　 账号　　　　　初时存放金额　　 截止日余额　　　　　状态

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方式

工商银行股份有限公司深圳东门支行 4000021129201281430　 258,500,000.00　　 19,000.63 活期　　冻结

江苏银行深圳分行营业部　　　　　19200188000567267　　　265,410,000.00　　　7,473.40 活期　　冻结

中信银行福强支行　　　　　　　　8110301011900230999　　 115,580,000.00 318,132.76 活期　　　冻结

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