澜起科技：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

澜起科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2020年12月31日

　　　　　　　　　　　　澜起科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 目　 录

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　页　 次

一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告　　　　　　　　　　　　1 – 2

二、 澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告　 3 �C 12

　　　　　　　　　　　　 澜起科技股份有限公司

　　　　　　　　 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 安永华明（2021）专字第61542019_B03号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 澜起科技股份有限公司

澜起科技股份有限公司全体股东：

　　我们接受委托，对后附的澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”）

截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称

“募集资金存放与实际使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理

委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第

一号 临时公告格式指引-第十六条 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告（2015 年修订）》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证

其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司

董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际

使用情况报告发表鉴证意见。

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和

执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错

报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们

认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基

础。

　　我们认为，澜起科技的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大

方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司

日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》编制，并在所有重大方

面反映了截至 2020 年 12 月 31 日止贵公司募集资金存放与实际使用情况。

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　　　　　　　　　　　　　　 澜起科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

　　（1） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科

技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号），

公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每

股人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费

用后实际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“瑞华验字[2019]01500005

号”《验资报告》。

　　（2） 本年度使用金额及年末余额

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 970,449,231.75 元

投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中以前年度使用募集资

金投入募投项目的金额合计人民币 132,835,561.28 元，2020 年度使用募集资金

837,613,670.47 元。

　　截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币

1,878,729,784.72 元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注

2019 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金　　　　　　　　　　　　　2,785,747,158.17

减：支付的其他发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,889,084.02

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额　　　　　　　　　　　　　　　 61,005,937.60

减：募投项目支出金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　909,443,294.15

加：募集资金理财产品累计收益金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 93,512,270.40

加：累计利息收入扣除手续费金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,808,671.92

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含结构性存款）　　　　　1,878,729,784.72

注：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。

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　　　　　　　募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）

二、募集资金管理情况

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