宝盈发展新动能股票型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
宝盈发展新动能股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈发展新动能股票
基金主代码 010128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 161,963,083.90 份
本基金主要投资于发展新动能主题相关的优质上市公司,在
投资目标 严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回
报。
(一)股票投资策略
1、发展新动能主题的界定
现阶段我国经济发展进入新常态,诸多新产业、新业态蕴含
巨大发展潜力。以技术创新为引领,以新技术、新产业、新
业态、新模式为核心,以知识、技术、信息、数据等新生产
要素为支撑的经济发展新动能正在形成。加快培育壮大新动
能、改造提升传统动能成为促进经济结构转型和实体经济升
级的重要途径,也是推进供给侧结构性改革的重要着力点。
具体到本基金而言,发展新动能是指能够利用新技术、新业
投资策略
态促进新兴产业加快发展,推动传统产业改造提升,进而实
现新旧动能接续转换的企业。
参照国家出台的支持发展新动能和加快新旧动能接续转换
的相关政策,本基金拟投资的上市公司主要包括:
(1)以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑的新
兴产业上市公司,包括但不限于通过分享经济、信息经济、
生物经济、绿色经济、创意经济、智能制造经济引领发展的
新兴经济业态的上市公司。
(2)通过新技术和新商业模式促进资源配置效率和全要素
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宝盈发展新动能股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
生产率提升的传统产业上市公司,包括但不限于加快技术改
造和设备更新,强化质量基础支撑,提升产品和服务品质,
从而促进先进制造业和现代服务业融合发展的上市公司。
根据本基金的投资目标与投资理念,在申银万国一级行业
中,与发展新动能相关的主题行业包括:计算机、通信、传
媒、电子、国防军工、医药生物、电气设备、机械设备、采
掘、化工、家用电器、汽车等。
随着经济的发展和技术的进步,本基金将不断对发展新动能
主题进行跟踪研究,适时调整发展新动能投资主题的界定。
2、行业配置策略
行业配置方面,本基金将持续跟踪发展新动能主题涵盖的各
行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度的情况,
着重分析行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利
前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此
基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业
配置比例。
3、个股精选策略
本基金通过定量与定性分析相结合的方式,主要采取“自下
而上”的选股策略,筛选兼具估值吸引力与业绩成长性的优
质标的。
4、港股通标的股票投资策略
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于
香港股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配
置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,
重点投资于港股通标的股票范围内发展新动能主题涵盖的
相关行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股
票。
5、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关
注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关
信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析
相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎
决定存托凭证的标的选择和配置比例。
(二)债券投资策略
对债券的投资将作为
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